Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Som følge af generel øget volatilitet på de finansielle markeder grundet COVID-19 er vi i Formuepleje ligesom mange andre i branchen nødsaget til at ændre det maksimale emissionstillæg og maksimale indløsningsfradrag i en række afdelinger.

Når nye kunder vil ind i en investeringsforening, skal de betale et emissionstillæg, der svarer til omkostningen ved at etablere en ny portefølje. På den måde betaler de eksisterende investorer ikke for de nye. Logikken er den samme, når investorer sælger. Tillæg og fradrag skal være ens for alle investorer og afspejle de sande omkostninger.

I tilfælde med store udsving er forskellen på købs- og salgspriser på de finansielle markeder generelt større. Dette kommer også til at afspejle sig i emissionstillæg og indløsningsfradrag. I situationer, hvor markederne falder kraftigt, kan det være sådan, at der er forholdsmæssigt større omkostninger ved salg end ved køb. Det skyldes, at der er mange sælgere i markedet.

Vi følger som altid udviklingen i markedet tæt for hele tiden at sikre, at prisen for vores investorer ved at træde ind og ud af porteføljerne altid er retvisende.

Det er dog vigtigt at understrege, at de ændrede emissionstillæg og indløsningsfradrag ikke går til Formuepleje, men derimod kun skal dække de øgede handelsomkostninger i fonden.

De aktuelt gældende satser for alle Formueplejes investeringsløsninger kan ses her:

  Normalt 
emissionstillæg
Midlertidigt emissionstillæg Normalt indløsningsfradrag Midlertidigt indløsningsfradrag
Optimum  0,25%  0,35% (fra 0,45%)  0,25%  0,8% (fra 0,45%)
Pareto  0,4%  0,55% (fra 0,65%)  0,4%  1,0% (fra 0,65%) 
Safe  0,5%  0,6% (fra 0,75%)  0,5%  1,05% (fra 0,75%)
Epikur  0,6%  0,65% (fra 0,7%)  0,6%  0,85% (fra 0,7%)
Penta  0,7%  0,8% (fra 0,9%)  0,7%  1,1% (fra 0,9%)
Fokus  0,4%  0,55% (fra 0,7%)  0,4%  1,0% (fra 0,7%)
Merkur  0,7%  0,7%  0,7%  0,7%
LimiTTellus  0,23%  0,23%  0,2%  0,2%
Better World  0,18%  0,18%  0,14%  0,14%
Better World Global Opportunities  0,18%  0,18%  0,14%  0,14% 
Forbrugsaktier  0,16%  0,16%  0,14%  0,14%
Globale Aktier  0,19%  0,19%  0,16%  0,16%
Globale Aktier - Akkumulerende  0,19%  0,19%  0,16%  0,16%
Danske Aktier  0,14%  0,14%  0,14%   0,14%
Global High Yield  0,45%  1,0% (fra 1,5%)  0,45%  3,0 (fra 1,5%)
EM Virksomhedsobligationer  0,55%  1,0% (fra 1,5%)  0,55%  3,0% (fra 1,5%)
Obligationer  0,2%  0,3% (fra 0,4%)  0,2%  0,6% (fra 0,4%)
Rusland  0,62%  0,62%  0,55%  0,55%
PensionPlanner Moderat  0,4%  0,7% (fra 0,9%)  0,4%  1,6% (fra 0,9%)
PensionPlanner Stabil  0,35%  0,6% (fra 0,8%)  0,35%  1,5% (fra 0,8%)
PensionPlanner Balance  0,35%  0,5% (fra 0,65%)  0,35%  1,1% (fra 0,65%)
PensionPlanner Vækst  0,35%  0,4% (fra 0,5%)  0,35%  0,8% (fra 0,5%)

Tabellen er opdateret den 17. marts 2020 kl. 13.45.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>