15. juni 2022
Af Formuepleje
Markante rentestigninger som følge af højere inflationsforventninger har ramt obligationsmarkedet og gjort det sværere at handle obligationer, herunder danske realkredit. Formuepleje er derfor nødsaget til midlertidigt at hæve indløsningsfradraget for en række obligationsafdelinger og blandede afdelinger. Ændringen afspejler den meromkostning, der i øjeblikket er forbundet med at sælge obligationer.
Når nye kunder vil ind i en investeringsforening, skal de betale et emissionstillæg, der svarer til omkostningen ved at etablere en ny portefølje. På den måde betaler de eksisterende investorer ikke for de nye. Logikken er den samme, når investorer sælger. Tillæg og fradrag skal være ens for alle investorer og afspejle de sande omkostninger.
I situationer, hvor markederne falder kraftigt, kan det være sådan, at der er forholdsmæssigt større omkostninger ved salg end ved køb. Det skyldes, at der er mange sælgere i markedet, og det er den situation, vi befinder os i lige nu, og derfor forhøjer vi midlertidigt indløsningsfradraget i en række obligationsafdelinger.
Vi følger som altid udviklingen i markedet tæt for hele tiden at sikre, at prisen for vores investorer ved at træde ind og ud af porteføljerne altid er retvisende.
Det er dog vigtigt at understrege, at de ændrede indløsningsfradrag ikke går til Formuepleje, men derimod kun skal dække de øgede handelsomkostninger i fondene. Der er ingen ændringer i emissionstillægget.
De aktuelt gældende satser for alle Formueplejes investeringsløsninger kan ses her:
| Normalt indløsningsfradrag | Midlertidigt indløsningsfradrag | |
| Optimum | 0,20% |
0,25% |
| Pareto |
0,35% |
0,45% |
| Safe |
0,40% |
0,55% |
| Epikur |
0,45% |
0,65% |
| Penta |
0,55% |
0,85% |
| Fokus |
0,40% |
0,90% |
|
LimiTTellus |
0,14% |
0,14% |
|
Better World Environmental Leaders |
0,13% |
0,13% |
|
Better World Global Opportunities |
0,12% |
0,12% |
|
Globale Aktier |
0,10% |
0,10% |
|
Globale Aktier - Akkumulerende |
0,10% |
0,10% |
|
Global High Yield |
0,45% |
0,65% |
|
EM Virksomhedsobligationer |
0,55% |
0,75% |
|
Obligationer |
0,18% |
0,25% |
|
PensionPlanner Moderat |
0,30% |
0,35% |
|
PensionPlanner Stabil |
0,25% |
0,30% |
|
PensionPlanner Balance |
0,25% |
0,30% |
|
PensionPlanner Vækst |
0,25% |
0,25% |
Tabellen er opdateret den 15. juni 2022 kl. 09.30.
Disclaimer
Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk
Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig.
Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.
Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.
Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.
Vores investeringskoncept
Vores fonde
Personlig rådgivning
