Spring til indhold

17. marts 2020

Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Af Formuepleje

Som følge af generel øget volatilitet på de finansielle markeder grundet COVID-19 er vi i Formuepleje ligesom mange andre i branchen nødsaget til at ændre det maksimale emissionstillæg og maksimale indløsningsfradrag i en række afdelinger.

Når nye kunder vil ind i en investeringsforening, skal de betale et emissionstillæg, der svarer til omkostningen ved at etablere en ny portefølje. På den måde betaler de eksisterende investorer ikke for de nye. Logikken er den samme, når investorer sælger. Tillæg og fradrag skal være ens for alle investorer og afspejle de sande omkostninger.

I tilfælde med store udsving er forskellen på købs- og salgspriser på de finansielle markeder generelt større. Dette kommer også til at afspejle sig i emissionstillæg og indløsningsfradrag. I situationer, hvor markederne falder kraftigt, kan det være sådan, at der er forholdsmæssigt større omkostninger ved salg end ved køb. Det skyldes, at der er mange sælgere i markedet.

Vi følger som altid udviklingen i markedet tæt for hele tiden at sikre, at prisen for vores investorer ved at træde ind og ud af porteføljerne altid er retvisende.

Det er dog vigtigt at understrege, at de ændrede emissionstillæg og indløsningsfradrag ikke går til Formuepleje, men derimod kun skal dække de øgede handelsomkostninger i fonden.

De aktuelt gældende satser for alle Formueplejes investeringsløsninger kan ses her:

  Normalt 
emissionstillæg
Midlertidigt emissionstillæg Normalt indløsningsfradrag Midlertidigt indløsningsfradrag
Optimum  0,25%  0,35% (fra 0,45%)  0,25%  0,8% (fra 0,45%)
Pareto  0,4%  0,55% (fra 0,65%)  0,4%  1,0% (fra 0,65%) 
Safe  0,5%  0,6% (fra 0,75%)  0,5%  1,05% (fra 0,75%)
Epikur  0,6%  0,65% (fra 0,7%)  0,6%  0,85% (fra 0,7%)
Penta  0,7%  0,8% (fra 0,9%)  0,7%  1,1% (fra 0,9%)
Fokus  0,4%  0,55% (fra 0,7%)  0,4%  1,0% (fra 0,7%)
Merkur  0,7%  0,7%  0,7%  0,7%
LimiTTellus  0,23%  0,23%  0,2%  0,2%
Better World  0,18%  0,18%  0,14%  0,14%
Better World Global Opportunities  0,18%  0,18%  0,14%  0,14% 
Forbrugsaktier  0,16%  0,16%  0,14%  0,14%
Globale Aktier  0,19%  0,19%  0,16%  0,16%
Globale Aktier - Akkumulerende  0,19%  0,19%  0,16%  0,16%
Danske Aktier  0,14%  0,14%  0,14%   0,14%
Global High Yield  0,45%  1,0% (fra 1,5%)  0,45%  3,0 (fra 1,5%)
EM Virksomhedsobligationer  0,55%  1,0% (fra 1,5%)  0,55%  3,0% (fra 1,5%)
Obligationer  0,2%  0,3% (fra 0,4%)  0,2%  0,6% (fra 0,4%)
Rusland  0,62%  0,62%  0,55%  0,55%
PensionPlanner Moderat  0,4%  0,7% (fra 0,9%)  0,4%  1,6% (fra 0,9%)
PensionPlanner Stabil  0,35%  0,6% (fra 0,8%)  0,35%  1,5% (fra 0,8%)
PensionPlanner Balance  0,35%  0,5% (fra 0,65%)  0,35%  1,1% (fra 0,65%)
PensionPlanner Vækst  0,35%  0,4% (fra 0,5%)  0,35%  0,8% (fra 0,5%)

Tabellen er opdateret den 17. marts 2020 kl. 13.45.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Insert alt text

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Insert alt text

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Insert alt text

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver